2008 - maintenantSpécialiste du Transport et de la Logistique des produits Sensibles et Matières Dangereuses en Europe.
2017 - Mise en place du logiciel de trésorerie dans les filiales Européennes.
Gestion de la trésorerie du Groupe, France et Europe.
Négociation et mise en place des dossiers de financements.
Passage du logiciel de trésorerie en Ebics-TS en Avril 2013.
FREUDENBERG SAS
- Responsable Sce Trésorerie & Sce Clients
2006 - 2008Filiale française du Groupe Allemand Freudenberg
Fabriquant de bagues d’étanchéité pour l’automobile et d'éléments anti-vibratoire, fabrication de revétement de sols spécifique.
Service Trésorerie (2 personnes) & Service Clients (3 personnes)
- Contrôle de la trésorerie, reporting à la maison mère (Allemande) pour virements de trésorerie (cash-pool).
- Hard close + arrêté bilan (fin d’année).
- Management des services.
- Mise en place du progiciel XRT Cerg Universe 2.4
STEPHANE KELIAN
- Trésorier Groupe
2001 - 2005Fabrication de chaussures et maroquinerie de luxe
- Gestion de la Trésorerie groupe en francs et en devises sur le progiciel E-cash de Concept, puis conversion en euros.
- Elaboration des plans de trésorerie prévisionnels (relation budget) et suivi.
- Mise en place de tableaux de bord de gestion, analyse financière (réconciliation CAF – Variation de trésorerie).
- Réorganisation de la gestion de trésorerie et des rapprochements bancaires.
- Etude et suivi d’implantation de nouveaux progiciels, développement des interfaces entre la trésorerie et la comptabilité.
- Optimisation du contrôle des boutiques par un rapprochement bancaire quotidien.
- Relations avec les banquiers.
DEBEAUX SA
- Trésorier - Responsable Sce Recouvrement Clients
1995 - 2001Société de Transports Routiers
- Gestion de Trésorerie de 6 sociétés du Groupe sur les logiciels CERG FINANCE, VALEUR en Février, puis EUROCASH à partir de Mars 1995 et CREDIT MANAGER depuis Juillet 1998.
- Connexion journalière aux serveurs des Banques et rapprochement entre les Prévisions et les Réalisations.
- Contrôles des écarts sur les mouvements et sur les conditions.
- Equilibrage des comptes, décision de placement ou de financement, exécutions des Virements, saisie des prévisions.
- Orientation des règlements fournisseurs et règlements clients par rapport au meilleures conditions et au quotas.
- Etablissement de la situation journalière de trésorerie, avec commentaire à la direction.
- Reporting et prévisions de trésorerie à 3 mois et plus à la holding, avec analyse des écarts.
- Gestions des Crédits Baux et Emprunts.
- Toutes relations avec les banques et les clients en matières financières.
- Contrôler l’ensemble des tâches du service recouvrement.
DEBEAUX SA
- Crédit Manager
1989 - 1995Société de Transports Routiers
- Effectuer le recouvrement par téléphone ou autres moyens à notre disposition.
- Suivi des comptes et règlements des clients français et étrangers
- Utilisation de Windows, Excel, etc…
